一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.办理财政资金集中支付业务。

2.监管国库单一账户使用，实施预算执行情况动态监控。

3.承担全区财政供养人员工资直接发放工作并监督财政资金的使用情况。

（二）2020年重点工作

1.认真执行财政法规制度，严格遵守国库集中支付程序。

2.重点监管国库单一账户使用，积极构建“预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力”的预算执行动态监控体系。

3.完成全区财政供养人员工资直接发放工作及财政资金使用的监督工作。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：

工资中心、集中支付股、稽核股、办公室和会计股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支付中心2020年收支总预算349.35万元，比2019收支预算总数减少3.56万元，主要原因是本年有2名职工退休，工资和日常公用经费减少。

（一）收入预算情况

支付中心2020年收入预算349.35万元。其中：一般公共预算拨款收入349.35万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

支付中心2020年支出预算349.35万元。其中：基本支出321.35万元，占91.99%；项目支出28.00万元，占8.01%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

支付中心2020年财政拨款收支总预算349.35万元，比2019年收支预算总数减少3.56万元，主要原因是本年有2名职工退休，工资和日常公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.35万元；支出包括：一般公共服务支出276.59万元、社会保障和就业支出30.29万元、卫生健康支出19.76万元、住房保障支出22.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

支付中心2020年一般公共预算当年拨款349.35万元，比2019年收支预算总数减少3.56万元，主要原因是本年有2名职工退休，工资和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出276.59万元，占79.17%；社会保障和就业支出30.29万元，占8.67%；卫生健康支出19.76万元，占5.66%；住房保障支出22.71万元，占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为248.59万元，主要用于：参照公务员管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020年预算数为28.00万元，主要用于：参照公务员管理事业单位开展财政国库集中支付业务的专门性财政管理工作的项目支出。如：国库集中支付、全区财政供养人员工资直接支付及国库单一账户财政资金动态监控等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为30.29万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为19.76万元，主要用于：参照公务员管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出和事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.71万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

支付中心2020年一般公共预算基本支出321.35万元，其中：

人员经费262.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费59.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

支付中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

支付中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

支付中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，支付中心作为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算为59.04万元，比2019年减少1.57万元，降低2.59%。主要原因是本年有2名职工退休，工资和日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，支付中心安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，支付中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2020年支付中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政预算资金28.00万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政用于财政国库集中收入和支付业务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及参照公务员管理事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参照公务员管理事业单位集中缴纳的公务员医疗补助支出和事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入支付中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：南充市高坪区国库集中支付中心2020年部门预算