一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.实施义务教育,促进基础教育发展.

2、实施学历教育.

3、搞好其他相关社会服务.

（二）2018年重点工作

1.复核预算编制的精准性.

2.严格执行2018年预算编制.

二、部门概况

南充市高坪区东观万福小学属于二级预算事业单位，预算单位数1个。学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门和学校内控制度要求，严格执行预算管理，用好每一笔财政资金，发挥它的绩效作用。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。万福小学2018年收支总预算423.69万元，比2017年收支预算总数增加87.66万元，主要原因是人员增加、有新工程预算。

（一）收入预算情况

万福小学2018年收入预算423.69万元，财政拨款占100%。

（二）支出预算情况

万福小学2018年支出预算423.69万元，其中：基本支出350.41万元，占82.7%；项目支出73.28万元，占,17.3%

四、财政拨款收支预算情况说明

万福小学2018年财政拨款收支总预算423.69万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加87.66万元，主要原因是主要原因是人员增加，有新的工程预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收385.41万元,上年结转38.28万元；支出包括：教育支出320.47万元、社会保障和就业支出48.49万元、医疗卫生与计划生育支出16.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万福小学2018年一般公共预算当年拨款385.41万元,上年结转38.28万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加87.66万元，主要原因是主要原因是人员增加，有新的工程预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出320.47万元，占83.15%；社会保障和就业支出48.49万元，占12.58%；医疗卫生与计划生育支出16.45万元，占4.27%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）:2018年预算数为285.47万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2018年预算数为48.49万元，主要用于：单位养老保险缴费支出

3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2018年预算数为16.45万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

万福小学2018年一般公共预算基本支出350.41万元，其中：

人员经费341.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出和对家庭及个人补助支出。

公用经费8.46万元，主要包括：工会经费及福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万福小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理，尽量不产生接待费。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是我校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

万福小学2018年有3万元政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

万福小学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，万福小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

万福小学2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：南充市高坪区东观万福小学2018年部门预算表