一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，做好教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）2017年主要工作

实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，做好教育教学工作，促进基础教育发展，实施小学学历教育和相关社会服务，为高坪区义务教育均衡发展迎接国家检查做准备。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市高坪区东观第一小学隶属于高坪区教育局，是独立核算的二级法人单位，机构数为1个，无下属二级预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1159.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.87万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。2017年收入合计比上年增加121.48万元，增长11.71%，主要原因是人员工资及目标奖的增加，政府对教育的投入增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1218.35万元，其中：基本支出1181.35万元，占96.96%；项目支出37万元，占3.04%； 2017年支出合计比上年增加121.24万元，增长11.05%，主要原因是项目的竣工及人员工资、目标奖的提高等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1158.87万元，支出总计1218.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加121.24万元，增长11.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1218.20万元，占财政拨款本年支出合计的99.99%，与上年相比，增加187.77万元，增长18.22%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1218.20万元，主要用于以下方面:教育支出1085.97万元，占89.15%；社会保障和就业支出98.77万元，占8.10%；医疗卫生与计划生育支出33.46万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:决算数为1085.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算结果。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算数为98.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:决算数为33.46元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.2万元，其中：

人员经费754.43万元，主要包括：基本工资300.51万元、津贴补贴44.77万元、奖金28.8万元、绩效工资246.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.77万元、其他社会保障缴费34.9万元。

公用经费95.99万元，主要包括：办公费20.57万元、印刷费9.48万元、水费0.03万元、电费2.48万元、邮电费0.6万元、物业管理费2.17万元、差旅费3.53万元、维修（护）费24.03万元、租赁费0.42万元、会议费0.78万元、培训费4.4万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.78万元、工会经费9.14万元、福利费7.19万元、其他商品和服务支出8.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，我校无公务用车，公务出境支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出

2017年公务接待费0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待东观片区教学质量监测2次78人等。

公务接待费支出决算比上年减少0.24万元，下降30.76%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南充市南充市高坪区东观第一小学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表